7月首個交易日，A股早盤三大指數(shù)集體高開，開盤后滬指震蕩上行漲超1%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤初沖高回落后午前再度走高，創(chuàng)業(yè)板指漲幅亦達到1%；午后滬指高位盤整，深成指、創(chuàng)業(yè)板指有所回落。全天來看，A股迎來7月開門紅，AI概念大幅調(diào)整，金融、中字頭、大消費、賽道股紛紛活躍，滬深兩市成交額時隔5個交易日再度突破1萬億元。
截至收盤，滬指漲1.31%，報3243.98點，深成指漲0.59%，報11091.56點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%，報2228.21點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32%，報1008.4點。滬深兩市合計成交額10425.8億元，北向資金實際凈買入26.85億元。兩市59股漲停（含ST股），13股跌停。
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行業(yè)表現(xiàn)方面，保險、汽車整車、航空機場、旅游酒店、風電設備等漲幅靠前，游戲、電機、儀器儀表、通用設備、通信設備等跌幅靠前。題材方面，民爆概念、復合集流體、鈣鈦礦電池、基本金屬、乳業(yè)、白酒、等表現(xiàn)活躍。
重要板塊異動：
光伏概念反彈，金晶科技、亞瑪頓、科華數(shù)據(jù)、兆新股份等漲停，上能電氣、金盤科技、禾邁股份等漲逾10%。
汽車整車板塊走高，眾泰汽車、賽力斯、金龍汽車、中通客車漲停，中國重汽、長安汽車、中集車輛等漲超5%。
復合集流體概念維持熱度，寶明科技、英聯(lián)股份漲停，諾德股份、勝利精密、沃格光電等漲幅居前。
航空機場、旅游酒店板塊同步上行，同慶樓、長白山漲停，君亭酒店、吉祥航空等均有出色表現(xiàn)。
中字頭板塊異動，中鋼天源、中國軟件漲停，中遠海能、中國長城、中國國航等跟漲。
保險板塊走勢強勁，新華保險漲超7%，天茂集團、中國太保漲超4%，中國平安、中國人壽、中國人保紛紛走強。
機器人概念回調(diào)，東港股份漲停，中大力德、鳴志電器跌停，漢宇集團、綠的諧波、豐立智能等大跌。
人工智能概念走弱，ChatGPT、AIGC、游戲、文化傳媒、醫(yī)療信息化等板塊跌幅靠前，三七互娛、世紀華通、姚記科技、久遠銀海、電魂網(wǎng)絡等跌停。
焦點公司表現(xiàn)：
中報預增股受資金青睞，中通客車、保利聯(lián)合、大金重工漲停。
與長城國富簽署協(xié)議，擬引入其為重整投資人，金科股份漲停
控股子公司恢復生產(chǎn)，寧科生物漲停。
衛(wèi)寧健康“20CM”跌停，實際控制人、董事長被留置。
機構(gòu)最新解讀：
興證證券指出，在經(jīng)歷5月以來的調(diào)整后，當前上證綜指股權(quán)風險溢價已逼近三年滾動平均+1倍標準差的相對較高水平，指向權(quán)益資產(chǎn)已具備較高性價比。隨著經(jīng)濟的悲觀預期緩解，同時政策寬松呵護預期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場有望迎來做多窗口。未來一個階段，市場或?qū)⑦M入一個貝塔式的修復，行業(yè)板塊擴散、賺錢效應提升。
配置上，關注軍工、半導體，數(shù)字經(jīng)濟（游戲、數(shù)字媒體、出版、國資云、智能電網(wǎng)、半導體設備、IDC等）。此外，中特估”輪動強度收斂，又到了可以關注的時候。
國金證券分析稱，行情剛至中段。海外緊縮緩和與國內(nèi)政策紅利驅(qū)動后市向上邏輯未變。此外，美國經(jīng)濟硬著陸風險仍在，四季度需要重視美國經(jīng)濟衰退的沖擊。配置上，布局未來2-3年長期主線TMT板塊，短期仍具備產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)趨勢共振的機會。同時重視貴金屬和創(chuàng)新藥板塊在美聯(lián)儲寬松背景下的投資機會，提前布局券商板塊。
中泰證券表示，在中美關系緩和契機下，未來1個月左右，幾大關鍵風險因素：出口或?qū)h(huán)比改善，地緣、就業(yè)、債務或仍處于僵局和穩(wěn)態(tài)，指數(shù)有望迎來區(qū)間震蕩反彈。配置上：1）中藥、創(chuàng)新藥等醫(yī)藥品種逢調(diào)整可逐步布局；2）新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅央企龍頭仍是A股估值“洼地”，央企公用事業(yè)因其穩(wěn)定現(xiàn)金流在市場震蕩反彈階段“攻守兼?zhèn)洹保?）當前新能源市場情緒處于相對低位，未來隨著以沙特為代表的中東主權(quán)基金加大對光伏的配置，以及受益于中美階段性戰(zhàn)術(shù)緩和，板塊或出現(xiàn)階段性反彈機會。以央企為代表的新能源龍頭值得重點關注；4）可關注大眾消費“困境反轉(zhuǎn)”的逢低布局機會。
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